目   录

第一部分  辽宁省阜新市档案馆概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市档案馆决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省阜新市档案馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省阜新市档案馆部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 辽宁省阜新市档案馆概况

一、主要职责

(一)按照《档案法》有关规定，负责接收、征集、整理、保管对国家和社会有保存价值的档案。

(二)负责为社会利用档案资源提供服务，负责档案信息化建设和技术保护工作。

(三)负责研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

(四)负责接收已公开政府信息，向社会提供查询服务。

(五)完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市档案馆2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市档案馆本级。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计354.62万元，包括：

1.财政拨款收入259.43万元，占收入总计的73.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入239.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入20.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余95.19万元，占收入总计的26.84%。主要是档案专项业务经费等。

与上年相比，今年收入总计增加85.86万元，增长31.94%,主要原因：由于档案馆地址迁移增加物业费支出，新购进档案专用设备，财政拨款收入相应增加。

（二）支出总计354.62万元，包括：

1.基本支出219.89万元，占支出总计的62.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出165.99万元；商品和服务支出39.87万元；对个人和家庭的补助14.03万元。

2.项目支出134.73万元，占支出总计的37.99%。主要包括档案专项业务经费、购进档案智能专用设备等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加85.86万元，增长31.94%,主要原因：由于本年档案馆地址迁移，增加物业费等支出，同时增加购进档案智能专用设备。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照财政要求，年末结转资金全部收回，年末无财政拨款结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出354.62万元，其中：基本支出219.89万元，项目支出134.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加85.86万元，增长31.94%，主要原因：本年档案馆地址迁移，增加物业费支出，同时购进档案专用智能设备。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的123.47%，其中：基本支出完成年初预算的83.07%，项目支出完成年初预算的598.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出334.62万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出269.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）154.42万元,主要是单位正常运转等支出，完成年初预算的62.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年本单位参公，事业单位人员转出7人，人员经费减少，同时年末按照要求进行部分科目调整。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）4.70万元,主要是购置专业办公设备等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）110.03万元,主要是档案专项经费等支出，完成年初预算的489.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年档案馆地址迁移，增加物业费支出，购进档案专用智能设备。

2.社会保障和就业支出43.59万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.21万元,主要是离退休人员基本等支出，完成年初预算的373.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计入行政运行科目，年末按照要求调整，同时本年退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.13万元,主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的76.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员转出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.25万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计入行政运行科目，年末按要求调整。

3.卫生健康支出8.63万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.75万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计入行政运行科目，年末按要求调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.88万元,主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计入行政运行科目，年末按要求调整。

4.住房保障支出13.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.25万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的76.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年本单位参公，事业单位人员转出，住房保障支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出20.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出20.00万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）20.00万元,主要是档案专用设备等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新购进专用设备。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生此项费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项费用。与上年持平，主要是未发生此项费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.89万元，其中：人员经费180.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费39.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出39.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加22.74万元，增长132.75%，主要原因是本年档案馆地址迁移取暖费、电费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，(其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金112.09万元（其中：一般公共预算资金112.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.82分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金169.63万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2023年度市直部门决算中反映“档案管理专项业务经费”1个项目绩效自评结果。
    “档案管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。项目全年预算数为112.09万元，执行数为110.03万元，完成预算98.16%。项目绩效目标完成情况：一是2023年馆藏档案数量呈几何增长，档案接收工作成效显著；二是场馆现代化水平显著提升，窗口服务得到社会各界高度认可；三是档案信息化工作稳步开展；四是编研展览工作推进有力，档案资政育人作用明显；五是档案宣传不断活跃，科研工作进一步加强；六是全员绷紧安全红线，档案安全保管条件得到优化；七是保证了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强档案信息化建设，提高资金使用效率。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2023年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果
    2023年我部门无财政评价项

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实a行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表